▲인플레이션 금리 인상 압력에 투자심리 위축=7월 12일 화요일 국내 증시는 인플레이션 물가 상승과 국내 금리 인상, 전날 미국 뉴욕증시의 실적 시즌 실적 전망치 하향 조정 등 경기침체 등으로 하락한 영향으로 1% 이상 하락했다.
코스피는 장 막판 지수를 올렸지만 -0.96% 하락한 2317포인트로 2300선을 지켰고 코스닥은 -2.12% 하락한 750포인트에 거래를 마쳤다. 코스닥은 전날 테슬라 급락 여파로 2차전지 관련주가 동반 하락하면서 낙폭이 더 커졌다는 분석이다.
7월 12일(화) 국내 증시 현황
투자자별 매매 동향
내일 13일 저녁 발표되는 미국 CPI 소비자물가지수 발표를 앞두고 경계감이 커지는 상황에서 미국 증시는 2분기 실적 발표 시즌을 맞아 전망치를 낮추는 등 실적 경기 둔화가 반영된 실적 하방 전망이 우세를 이루며 실적 부진 우려로 하락했다.
아울러 인플레이션 상승으로 긴축 압박을 심하게 받으면서 미국 연준Fed의 공격적 긴축이 계속 힘을 받으면서 달러 인덱스가 108을 기록하는 등 20년 만에 가장 높은 달러 강세로 전환됐고 장중 달러 환율은 1312원으로 마감 연고점을 경신했다.
원달러 환율이 큰 폭으로 하락하고 증시 하락에도 영향을 주고 중국 코로나 재확산에 따른 봉쇄 조치 등의 소식이 전해지면서 경기침체 등의 우려가 커지면서 투자심리가 더욱 위축되고 있다.
현재 분위기로는 작은 이슈에도 시장이 크게 흔들리는 양상이어서 매수 상승보다는 매도 하락 하향으로 보는 관점이 우세한 상황이다.
KODEX 인버스 ETF+15만원 수익청산
7월 12일(화) 코스피200 선물 틱차트
인버스 ETF 전량 청산, +3%대 15만원 수익 레버리지 매도 후 그대로 보유했다면 수익이 좀 더 많았겠지만 중간에 한 번 청산 후 재매수하다 보니 물량도 줄고 수익도 크게 줄었다. 하지만 변동성이 커지는 상황이라 일단 수익을 낸 게 다행이다.
물량이 많았지만 반대로 갔다면 더 어려운 상황이 올 수 있지만 저점 고점에서 매수한 것은 아니기 때문에 좀 더 보수적으로 접근하는 게 맞다고 본다.
KODEX 코스닥150 선물인버스, KODEX200 선물인버스2X(콥버스) ETF2종, 그리고 미국 나스닥100 선물인버스까지 3개 ETF 모두 청산해 +15만원 가량의 수익을 실현했다.
580만원의 매수, 15만원의 수익이기 때문에 약 2.6%의 수익률이다. 큰 수익은 아니지만 이달 계속 수익을 내고 있는 상황이라 충분히 만족할 만한 수준이다.
문제는 과도한 개별주식 비중 위니아에이드-8%, 삼성중공업 -2.5% 아직 보유중
7.12(화) 위니아에이드 주가 60분봉 차트
지난 7월 12일(화) 마감 잔액/수익률 현황 위니아에이드로 수익을 여러 차례 내고 과신한 것이 문제였다. 마침 날을 제대로 잡았는지 어제 장 막판 하락세를 그대로 -8%가량 주가를 강하게 내리기 시작하는데 답이 없다.
조소액에 추가 매수했다가 오후에는 어쩔 수 없이 조금 더 매수해 위니아이드 개별주식은 이미 950만원 매수, 삼성중공업은 350만원으로 비중이 많지는 않지만 합산하면 1천만원이 넘기 때문에 의도치 않게 (인식하지 못하는 사이) 개별주식 보유 비중이 지나치게 많아졌다.
공모가부터 절반까지 가는 것은 쉽지 않지만 시장 상황을 보면서 최대한 잘 정리하고 싶지만 시장 분위기로만 보면 꽤 시간이 걸릴 것 같다.
7월 13일 한국기준금리 결정 밤 21:30 미국 CPI 지수 발표
7월 13일 오전 기준금리 인상(예정)
금통위가 14일이었기 때문에 14일 발표라고 생각하니 13일 내일 오전 10시 한국 기준금리가 발표될 것 같다. 현재 한국의 기준금리는 1.75%로 예전에는 0.25% 베이비스텝(기본 인상)을 했지만 이번에는 0.5% 빅스텝 금리 인상이 유력한 상황이다.
- 한국기준금리 결정 13일 10:00 발표 현재 1.75%→0.5%포인트 인상 2.25%예측
- * 미국 소비자 물가지수 13일 21:30 발표~5월 8.6%→6월 예측 8.8%
7월 13일 저녁 21:30 미국 CPI지수 발표(예정), 여기에 미국은 고용지표 등 경제지표가 생각보다 좋아 한꺼번에 1.00%bp 인상하는 울트라 스텝 주장까지 나오는 상황이지만 아직 0.75% 자이언트 스텝이 가장 유력한 상황이다.
하지만 CPI 소비자물가지수가 예상보다 높은 9%대까지 상승을 기록할 수 있다는 최악의 시나리오도 나오는 만큼 주의가 필요한 상황이다. 예측치와 같거나 낮다면 반대로 갈수도 있지만 가능성은 높지 않아 보인다.(항상 이럴땐 뒤통수지만..)
미국의 긴축과 금리 인상 여파에 글로벌 경기침체까지 더해지면서 유로화 약세가 좀처럼 호전되지 않아 달러 강세가 이어질 가능성도 높다. 이 환율이 조금 떨어져야 국내 증시에도 도움이 되는 만큼 매수보다는 매도 위주의 접근이 좋아 보인다.
이렇게 정리해보면 KODEX 레버리지나 코스닥 레버리지 매수한 게 다소 불안한 느낌이다. 일단 오늘 미국 증시가 보합세를 보일 가능성이 높지만 시장을 지켜보고 내일 지켜보는 게 좋다.
※ 이 글은 매수 매도 추천 글이 아닌 사실과 다른 내용이 포함될 수 있습니다. 모든 투자는 본인의 판단에 따라 진행되며 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이 글은 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 책임 판단에 대한 법적 자료로 활용할 수 없음을 알려드립니다.
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